利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は7,131千円(前年同期は297,705千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失566,900千円、減価償却費301,803千円、売上債権の減少35,472千円、たな卸資産の減少360,083千円、仕入債務の減少189,058千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は87,216千円(前年同期は995,951千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出528,769千円、定期預金の払戻による収入572,120千円、有形固定資産の取得による支出124,595千円等によるものであります。

2019/02/14 10:50