財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は87,216千円(前年同期は995,951千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出528,769千円、定期預金の払戻による収入572,120千円、有形固定資産の取得による支出124,595千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は43,476千円(前年同期は896,431千円の獲得)となりました。これは主に短期借入金の増加額(純額)71,759千円、長期借入れによる収入788,145千円、長期借入金の返済による支出810,455千円等によるものであります。

2019/02/14 10:50