営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ262,756千円増加し、1,076,689千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は100,721千円(前年同期は54,865千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失83,343千円、減価償却費91,342千円、売上債権の減少123,293千円、仕入債務の減少102,663千円等によるものであります。

2019/08/09 15:50