利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は91,198千円(前年同期は59,926千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失73,171千円、減価償却費186,726千円、売上債権の減少99,901千円、仕入債務の減少117,588千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は36,181千円(前年同期は102,241千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出442,170千円、定期預金の払戻による収入496,787千円、有形固定資産の取得による支出77,754千円、投資有価証券の売却による収入61,492千円等によるものであります。

2019/11/14 9:17