財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は36,181千円(前年同期は102,241千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出442,170千円、定期預金の払戻による収入496,787千円、有形固定資産の取得による支出77,754千円、投資有価証券の売却による収入61,492千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は236,560千円(前年同期は63,671千円の使用)となりました。これは主に短期借入金の増加(純額)293,932千円、長期借入による収入600,000千円、長期借入金の返済による支出649,066千円等によるものであります。

2019/11/14 9:17