営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ347,854千円増加し、1,161,787千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は91,198千円(前年同期は59,926千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失73,171千円、減価償却費186,726千円、売上債権の減少99,901千円、仕入債務の減少117,588千円等によるものであります。

2019/11/14 9:17