利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は92,761千円(前年同期は7,131千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失54,586千円、減価償却費281,898千円、売上債権の増加31,773千円、仕入債務の減少54,730千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は29,523千円(前年同期は87,216千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出465,874千円、定期預金の払戻による収入546,969千円、有形固定資産の取得による支出108,858千円、投資有価証券の売却による収入61,492千円等によるものであります。

2020/02/14 9:22