利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は250,675千円(前年同期は100,721千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益137,825千円、減価償却費83,690千円、賞与引当金の増加49,782千円、売上債権の減少44,142千円、たな卸資産の増加119,390千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は181,955千円(前年同期は51,959千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出159,124千円、定期預金の預入による支出21,542千円等によるものであります。

2020/08/12 9:03