利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は394,265千円(前年同期は92,761千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益349,248千円、減価償却費323,688千円、棚卸資産の増加196,626千円、前受金の減少77,352千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は461,009千円(前年同期は29,523千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出544,080千円、定期預金の払戻による収入451,365千円、有形固定資産の取得による支出364,696千円等によるものであります。

2021/02/12 15:24