財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、154,292千円の支出(前連結会計年度は1,078,052千円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出979,137千円、有形固定資産の取得による支出167,076千円、定期預金の払戻による収入999,099千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、276,271千円の支出(前連結会計年度は1,374,056千円の収入)となりました。これは主として、長期借入金による収入988,145千円、短期借入金の減少額153,100千円、長期借入金の返済による支出1,103,137千円によるものであります。

2021/05/24 15:58