財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は752,416千円(前年同期は289,671千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出473,770千円、定期預金の払戻による収入521,050千円、有形固定資産の取得による支出798,393千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は1,356,105千円(前年同期は126,115千円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出658,105千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,106,165千円等によるものであります。

2021/11/12 16:09