有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 951,013 | 727,205 |
| 受取手形 | 7,655 | 2,914 |
| 売掛金 | ※2 855,365 | ※2 1,169,503 |
| 商品及び製品 | 11,046 | 9,022 |
| 仕掛品 | 5,366 | 2,574 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,692 | 1,496 |
| 前払費用 | 16,666 | 21,057 |
| 未収入金 | ※2 3,678,031 | ※2 3,805,843 |
| 未収消費税等 | 104,579 | 258,541 |
| 前渡金 | ※2 13,901 | - |
| その他 | 972 | 797 |
| 貸倒引当金 | △4,290 | △4,820 |
| 流動資産合計 | 5,643,003 | 5,994,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 568,264 | ※1 574,791 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △459,157 | △463,836 |
| 建物(純額) | ※1 109,106 | ※1 110,955 |
| 構築物 | 31,533 | 31,533 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △30,064 | △30,213 |
| 構築物(純額) | 1,469 | 1,319 |
| 機械及び装置 | ※1 8,737,837 | ※1 9,481,188 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,032,615 | △8,277,113 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 705,222 | ※1 1,204,075 |
| 車両運搬具 | 8,338 | 8,138 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,923 | △6,529 |
| 車両運搬具(純額) | 2,414 | 1,608 |
| 工具、器具及び備品 | 547,616 | 544,351 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △538,905 | △521,146 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,711 | 23,205 |
| 土地 | ※1 40,429 | ※1 40,429 |
| リース資産 | 33,078 | 33,630 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △15,830 | △19,720 |
| リース資産(純額) | 17,247 | 13,909 |
| 建設仮勘定 | 928,318 | 691,283 |
| 有形固定資産合計 | 1,812,920 | 2,086,785 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 1,629 |
| 電話加入権 | 4,690 | 4,690 |
| 無形固定資産合計 | 4,690 | 6,320 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 38,993 | ※1 60,440 |
| 関係会社株式 | 929,440 | 929,440 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 419 | 150 |
| 保険積立金 | 113,000 | 113,010 |
| 長期前払費用 | - | 5,719 |
| 繰延税金資産 | 73,822 | 149,567 |
| その他 | 3,359 | 3,345 |
| 投資その他の資産合計 | 1,159,046 | 1,261,685 |
| 固定資産合計 | 2,976,657 | 3,354,791 |
| 資産合計 | 8,619,660 | 9,348,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 16,845 | 4,597 |
| 買掛金 | ※2 10,241 | ※2 11,450 |
| 短期借入金 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,115,590 | ※1 1,170,389 |
| リース債務 | 2,434 | 2,487 |
| 未払金 | ※2 177,790 | ※2 172,241 |
| 未払費用 | ※2 53,807 | ※2 69,514 |
| 未払法人税等 | 14,286 | 81,633 |
| 前受金 | 300,303 | 150,849 |
| 預り金 | 9,682 | 12,084 |
| 賞与引当金 | 11,157 | 33,941 |
| 設備関係支払手形 | 211,261 | 413,131 |
| 流動負債合計 | 2,923,399 | 3,122,321 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,031,265 | ※1 1,909,236 |
| リース債務 | 7,278 | 5,367 |
| 退職給付引当金 | 146,095 | 159,209 |
| 役員退職慰労引当金 | 108,310 | 112,760 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,511,146 | 2,416,470 |
| 固定負債合計 | 4,804,095 | 4,603,043 |
| 負債合計 | 7,727,494 | 7,725,365 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,070,520 | 1,120,227 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 787,297 | 49,707 |
| その他資本剰余金 | - | 32,536 |
| 資本剰余金合計 | 787,297 | 82,243 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △933,902 | 423,897 |
| 利益剰余金合計 | △933,902 | 423,897 |
| 自己株式 | △17,891 | △9,235 |
| 株主資本合計 | 906,023 | 1,617,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △13,857 | △325 |
| 評価・換算差額等合計 | △13,857 | △325 |
| 新株予約権 | - | 6,754 |
| 純資産合計 | 892,165 | 1,623,562 |
| 負債純資産合計 | 8,619,660 | 9,348,927 |
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