訂正有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 48,296 | △264,156 |
| 減価償却費 | 467,322 | 419,380 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,773 | 1,855 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,905 | △29,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,400 | 8,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,777 | 16,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,296 | △4,418 |
| 支払利息 | 28,689 | 27,515 |
| 為替差損益(△は益) | 80 | 19,662 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △415 | △849 |
| 固定資産除却損 | 14,153 | 1,442 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,197 | △3,255 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,879 | 91,381 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,682 | △91,829 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,333 | 4,333 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,514 | 4,613 |
| その他 | △83,784 | △66,397 |
| 小計 | 598,447 | 134,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,369 | 4,430 |
| 利息の支払額 | △28,498 | △27,237 |
| 法人税等の支払額 | △16,096 | △25,143 |
| 法人税等の還付額 | 3,041 | 11,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,262 | 98,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △946,614 | △1,037,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 947,458 | 989,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,454 | △316,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,104 | 1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,280 | △6,309 |
| その他 | △1,003 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,789 | △368,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △132,153 | 275,363 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △782,628 | △853,810 |
| 長期未払金の返済による支出 | △74,896 | △75,080 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | - | △11,057 |
| リース債務の返済による支出 | △4,134 | △3,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △433,812 | 111,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,998 | △23,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,663 | △181,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,974 | 911,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 911,637 | ※1 729,649 |
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