アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -852,500 | -163,675 |
| 減価償却費 | 134,979 | 126,368 |
| ソフトウエア償却費 | 2,988 | 1,905 |
| 減損損失 | 6,464 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,971 | 751 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,976 | 1,391 |
| 新株予約権戻入益 | -9,539 | － |
| 受取利息 | -1,177 | -140 |
| 支払利息 | 7,349 | 2,689 |
| 社債利息 | 5,068 | 2,860 |
| 株式交付費 | － | 2,047 |
| 社債発行費 | 110 | 100 |
| 債務免除益 | － | -15,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,389 | -118,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371,664 | 159,503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,090 | 35,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,062 | 35,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,614 | 5,911 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,144 | 2,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,307 | 17,125 |
| その他 | 13,755 | 10,560 |
| 小計 | 17,338 | 106,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 140 |
| 利息の支払額 | -12,000 | -6,248 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,565 | 98,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,065 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,070 | 30,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,607 | -3,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,764 | 10,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -1,187 |
| その他 | － | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,765 | 36,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -289,408 | -199,728 |
| 株式の発行による収入 | － | 212,908 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 349,890 | 49,900 |
| 新株予約権付社債の買入償却による支出 | -100,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -639 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,684 | -9,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,842 | -346,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,510 | -211,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 514,259 | 373,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 373,748 | 162,127 |
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