有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	14,773
普通預金	2,538
外貨預金	8,905
定期預金	2,000
小計	28,217
合計	28,218

2014/03/28 15:05

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成24年2月1日至 平成25年1月31日)	当連結会計年度(自 平成25年2月1日至 平成25年12月31日)
現金及び預金勘定	35,103百万円	31,363百万円
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	37,000	31,500

2014/03/28 15:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	35,103	35,103	-
(2) 受取手形及び売掛金	32,457	32,457	-

(*1)1年以内返済予定の長期借入金は、(2)短期借入金に含めておらず、(4)長期借入金に含めております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。

2014/03/28 15:05