利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2013年7月31日
- -17億1900万
- 2014年6月30日 -10.35%
- -18億9700万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (2)キャッシュ・フローの状況2014/08/12 15:03
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ360百万円減少し、62,502百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが11,727百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△3,718百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△7,954百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△453百万円となったこと等によるものであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。