財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8,879百万円減少し、70,020百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが77,664百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△61,184百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△24,825百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△534百万円となったことによるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2020/03/26 15:01