現金及び現金同等物に係る換算差額
連結
- 2019年6月30日
- -16億4300万
- 2020年6月30日
- -1億1400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③キャッシュ・フローの状況2020/08/12 15:01
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ3,128百万円増加し、73,149百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが40,522百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△31,070百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△6,209百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△114百万円となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。