財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ36,469百万円増加し、111,766百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが46,503百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△25,470百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが13,728百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が1,708百万円となったことによるものであります。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/08/07 15:31