有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,107 | 111,339 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,325 | 59,532 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,464 | 314 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,190 | △395 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 427 | △200 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △943 | |||||||||
| 支払利息 | 857 | 816 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 897 | 1,094 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,108 | △11,694 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,813 | △5,938 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 85 | △3,907 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,294 | 4,509 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,552 | 28,213 | |||||||||
| その他 | 4,604 | 5,351 | |||||||||
| 小計 | 111,316 | 188,105 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 928 | |||||||||
| 利息の支払額 | △882 | △812 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,889 | △8,759 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,708 | 179,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △67,786 | △125,453 | |||||||||
| その他 | 448 | △898 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,337 | △126,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | 32,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,180 | △32,534 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △197 | △226 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 119,816 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,500 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,553 | △21,010 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,785 | △2,082 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,099 | △23,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,338 | 4,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,809 | 34,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,864 | 224,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 224,673 | ※ 259,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
