四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,736 | 40,092 |
| 減価償却費 | 11,226 | 12,513 |
| のれん償却額 | 812 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △282 |
| 支払利息 | 1,124 | 787 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,940 | △3,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 219 | 1,439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,533 | 181 |
| その他 | 592 | 3,235 |
| 小計 | 19,126 | 54,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 281 |
| 利息の支払額 | △1,201 | △879 |
| 法人税等の支払額 | △711 | △4,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,324 | 49,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,942 | △20,983 |
| その他 | △54 | △3,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,996 | △24,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,853 | 11,100 |
| 長期借入れによる収入 | 28,400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,948 | △22,387 |
| リース債務の返済による支出 | △839 | △754 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,466 | △5,279 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 808 | 4,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △898 | △13,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △279 | △1,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,149 | 9,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,565 | 74,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 55,715 | ※ 84,452 |