レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,212,621 | 960,031 |
| 減価償却費 | 471,994 | 487,374 |
| 減損損失 | － | 91,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,733 | 2,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -8,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,105 | -19,082 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,782 | 7,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,032 | -4,709 |
| 支払利息 | 34,636 | 23,072 |
| 固定資産売廃却損益等 | 6,114 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -828 |
| 固定資産廃棄損 | － | 17,715 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -5,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,559 | 414,169 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | － | -180,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,158 | 214,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,236 | -485,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 528,560 | -340,141 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,850 | -1,374 |
| その他 | 89,771 | -60,054 |
| 小計 | 1,672,641 | 1,111,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,808 | 6,167 |
| 利息の支払額 | -32,171 | -20,580 |
| 法人税等の支払額 | -608,635 | -477,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,643 | 619,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,891 | -285,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,112 | 1,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,659 | -8,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,459 | -27,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 12,536 |
| その他 | -10,247 | -9,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,145 | -316,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -589,345 | -294,115 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,929 | -673,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -157 |
| 自己株式の売却による収入 | 110 | 162 |
| 配当金の支払額 | -96,370 | -107,990 |
| その他 | － | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,694 | -477,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,873 | -17,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,322 | -191,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,836 | 1,055,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,055,513 | 863,952 |
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