レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 960,031 | 46,436 |
| 減価償却費 | 487,374 | 353,721 |
| 減損損失 | 91,756 | 19,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,864 | -555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,715 | -93,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,082 | -14,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,069 | -12,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -9,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,709 | -4,525 |
| 支払利息 | 23,072 | 22,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -828 | -7,532 |
| 固定資産廃棄損 | 17,715 | 5,620 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -5,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,169 | -670,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,426 | 231,945 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -180,491 | -38,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,498 | 131,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -340,141 | -30,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,374 | -52,584 |
| その他 | -60,054 | -13,686 |
| 小計 | 1,111,920 | -136,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,167 | 4,738 |
| 利息の支払額 | -20,580 | -21,707 |
| 法人税等の支払額 | -477,682 | -387,758 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,824 | -526,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,608 | -197,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,243 | 27,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,710 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,000 | -24,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,245 |
| 関係会社の整理による収入 | 12,536 | － |
| その他 | -9,201 | -9,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,739 | -239,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294,115 | 436,140 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,616 | -164,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | － |
| 配当金の支払額 | -107,990 | -108,300 |
| その他 | -1,498 | -8,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,215 | 434,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,431 | -8,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,560 | -339,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,513 | 863,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 863,952 | 524,045 |
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