レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,436 | 243,328 |
| 減価償却費 | 353,721 | 308,977 |
| 減損損失 | 19,618 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 | 15,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,096 | -81,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,389 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,938 | -8,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,296 | 2,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,525 | -4,525 |
| 支払利息 | 22,380 | 13,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,532 | -47,306 |
| 固定資産廃棄損 | 5,620 | 2,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,445 | 1,165,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,945 | -52,601 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -38,634 | 50,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,858 | -396,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,764 | 171,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,584 | 5,068 |
| その他 | -13,686 | 6,559 |
| 小計 | -136,867 | 1,393,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,738 | 4,536 |
| 利息の支払額 | -21,707 | -12,472 |
| 法人税等の支払額 | -387,758 | -84,310 |
| 法人税等の還付額 | 15,089 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526,504 | 1,301,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,328 | -144,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,034 | 89,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -62,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,966 | -9,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,380 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,245 | -98,400 |
| その他 | -9,204 | -36,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,330 | -260,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436,140 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,392 | -213,510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -108,300 | -95,714 |
| その他 | -8,762 | -14,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,685 | -683,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,757 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,906 | 359,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,952 | 524,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 524,045 | 883,347 |
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