レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,328 | 438,613 |
| 減価償却費 | 308,977 | 275,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,974 | 26,007 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,819 | 120,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,882 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,884 | 1,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | 960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,525 | -4,550 |
| 支払利息 | 13,879 | 11,426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,306 | 143 |
| 固定資産廃棄損 | 2,016 | 694 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 16,381 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 50,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,165,056 | -613,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,601 | -105,819 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 50,404 | -119,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396,981 | 719,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,897 | -69,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,068 | 57,800 |
| その他 | 6,559 | 10,167 |
| 小計 | 1,393,853 | 846,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,536 | 4,553 |
| 利息の支払額 | -12,472 | -12,082 |
| 法人税等の支払額 | -84,310 | -342,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,606 | 495,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,401 | -134,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,464 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,045 | -32,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,231 | -35,658 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,400 | － |
| その他 | -36,317 | -1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,932 | -189,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,510 | -248,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -93 |
| 配当金の支払額 | -95,714 | -80,131 |
| その他 | -14,258 | -29,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,556 | -308,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,183 | -6,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,301 | -8,150 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 83,316 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 524,045 | 883,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 883,347 | 954,952 |
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