レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,613 | 526,391 |
| 減価償却費 | 275,817 | 243,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,007 | -13,308 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,136 | 12,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,882 | 2,487 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | 3,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 960 | 1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,550 | -4,754 |
| 支払利息 | 11,426 | 8,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 143 | － |
| 固定資産廃棄損 | 694 | 1,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,469 |
| 関係会社出資金評価損 | 16,381 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 50,832 | 16,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,363 | -29,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,819 | 49,607 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -119,313 | 78,822 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 68,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,841 | -643,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,178 | 146,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,177 | -13,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,800 | 9,966 |
| その他 | 11,345 | 2,000 |
| 小計 | 846,103 | 450,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,553 | 4,514 |
| 利息の支払額 | -12,082 | -8,431 |
| 法人税等の支払額 | -342,583 | -198,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,991 | 248,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,667 | -63,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,667 | -93,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,658 | -5,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,873 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,740 |
| その他 | -1,966 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,835 | -138,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,575 | -472,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -761,734 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,139 |
| 配当金の支払額 | -80,131 | -95,852 |
| その他 | -29,413 | -30,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,212 | -416,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,093 | 7,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,150 | -298,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,347 | 954,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83,316 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,560 | -7,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 954,952 | 649,026 |
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