有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,275,000	3,689,332	0.74	-
1年内返済予定の長期借入金	75,400	105,200	1.10	-

(注)1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. その他有利子負債は営業取引に係る預り保証金であり、返済期限の定めがないため記載を省略しております。

2015/06/22 10:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	1,850,000千円	2,791,445千円

工場財団抵当に対応する債務は上記と同額であります。
上記債務に対する根抵当権極度額は、次のとおりであります。

2015/06/22 10:05

#3 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、短期借入金の純増額(14億10百万円)、売上債権の増加額(9億72百万円)等により、前連結会計年度末に比べ2億98百万円増加の6億12百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

2015/06/22 10:05

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は144億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億53百万円増加いたしました。流動資産は111億68百万円となり、17億28百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が9億81百万円増加したこと等によるものです。固定資産は32億62百万円となり、24百万円増加いたしました。有形固定資産は14億19百万円となり、2百万円増加いたしました。無形固定資産は12億56百万円となり、前連結会計年度に比べ1億49百万円増加いたしました。投資その他の資産は5億86百万円となり、1億27百万円減少いたしました。
負債合計は97億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億29百万円増加いたしました。流動負債は92億32百万円となり、17億46百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が14億14百万円増加したこと等によるものです。固定負債は5億61百万円となり、16百万円減少いたしました。
純資産は46億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円減少いたしました。主な要因は、為替換算調整勘定が1億55百万円減少したこと等によるものです。

2015/06/22 10:05

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	2,960,547	2,960,547	-
(2)短期借入金	2,275,000	2,275,000	-
(3)長期借入金(1年内返済を含む)	239,000	242,601	3,601

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	3,155,764	3,155,764	-
(2)短期借入金	3,689,332	3,689,332	-
(3)長期借入金(1年内返済を含む)	263,600	266,020	2,420

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2015/06/22 10:05