短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 6億2100万
- 2009年3月31日 -65.67%
- 2億1320万
- 2010年3月31日 +209.57%
- 6億6000万
- 2013年3月31日 +13.64%
- 7億5000万
- 2014年3月31日 +203.33%
- 22億7500万
- 2015年3月31日 +62.17%
- 36億8933万
- 2016年3月31日 +15.18%
- 42億4919万
- 2017年3月31日 -24.72%
- 31億9892万
- 2018年3月31日 -6.26%
- 29億9864万
- 2019年3月31日 +41.24%
- 42億3540万
- 2020年3月31日 -64.8%
- 14億9088万
- 2021年3月31日 +205.99%
- 45億6189万
- 2022年3月31日 -29.73%
- 32億561万
- 2023年3月31日 +27.1%
- 40億7440万
- 2024年3月31日 -58.6%
- 16億8694万
個別
- 2008年3月31日
- 2億3800万
- 2010年3月31日 +177.31%
- 6億6000万
- 2013年3月31日 +10.61%
- 7億3000万
- 2014年3月31日 +208.9%
- 22億5500万
- 2015年3月31日 +53.95%
- 34億7153万
- 2016年3月31日 +9.44%
- 37億9912万
- 2017年3月31日 -25.38%
- 28億3500万
- 2018年3月31日 -1.59%
- 27億9000万
- 2019年3月31日 +42.2%
- 39億6747万
- 2020年3月31日 -67.18%
- 13億207万
- 2021年3月31日 +236.91%
- 43億8677万
- 2022年3月31日 -30.91%
- 30億3097万
- 2023年3月31日 +29%
- 39億1000万
- 2024年3月31日 -61.38%
- 15億1000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/06/24 9:46
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 4,074,400 1,686,940 0.59 ― 1年内返済予定の長期借入金 515,564 633,841 0.51 ―
2.その他有利子負債は営業取引に係る預り保証金であり、返済期限の定めがないため記載を省略しております。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は、次のとおりであります。2024/06/24 9:46
工場財団抵当に対応する債務は上記と同額であります。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 短期借入金 2,890,000 千円 1,140,000 千円 1年内返済予定の長期借入金 266,688 千円 308,322 千円
上記債務に対する根抵当権極度額は、次のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度末の総資産は199億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億92百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が2億15百万円減少した一方、売掛金が23億20百万円、原材料及び貯蔵品が15億32百万円、商品及び製品が4億12百万円、未収入金が3億88百万円、繰延税金資産が2億18百万円、受取手形が1億80百万円、投資有価証券が95百万円増加したこと等によるものです。2024/06/24 9:46
負債は130億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億99百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が23億87百万円減少した一方、未払法人税等が17億28百万円、電子記録債務が13億50百万円、前受金が5億18百万円、支払手形及び買掛金が4億14百万円、未払消費税等が3億51百万円、未払金が2億25百万円、賞与引当金が2億21百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億18百万円増加したこと等によるものです。
純資産は68億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億92百万円増加いたしました。主な要因は、為替換算調整勘定が2億57百万円減少した一方、利益剰余金が23億47百万円増加したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の31.6%から34.5%となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 2.金融商品の時価等に関する事項2024/06/24 9:46
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません((*1)参照)。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、未収還付法人税等、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。なお、当社グループは、売上債権の一部について先物為替予約を行っておりますが、先物為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)