有価証券報告書-第31期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △685,863 | 108,656 |
| 減価償却費 | 190,288 | 100,381 |
| のれん償却額 | - | 57,407 |
| 減損損失 | - | 794 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △128,324 | 109,171 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 185 | 1,639 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,123 | △1,344 |
| 支払利息 | 27,460 | 22,185 |
| 手形売却損 | 22,994 | - |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | - |
| 支払手数料 | 7,875 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 3,433 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 25,500 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 460 | 585 |
| 事業整理損 | 648,797 | - |
| 退職特別加算金等 | 39,879 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 586,504 | △1,180,394 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △147,716 | 884,670 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 46,781 | 35,962 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △5,128 | △111,460 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △862,901 | △455,530 |
| その他 | △62,983 | 121,165 |
| 小計 | △321,411 | △277,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,200 | 1,338 |
| 利息の支払額 | △28,599 | △16,125 |
| 退職特別加算金等の支払額 | - | △39,879 |
| 消費税等の還付額 | 275 | 51 |
| 法人税等の支払額 | △3,227 | △3,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △350,763 | △334,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 426,000 | 10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,197 | △20,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,863 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △2,371,008 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 26,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,140 | 321 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,163 | - |
| その他 | 5,383 | △2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 430,627 | △2,352,989 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △742,450 | △188,900 |
| リース債務の返済による支出 | △11,833 | △3,758 |
| 配当金の支払額 | △60 | △13 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3,000 | - |
| その他 | △7,875 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,780 | 2,507,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,644 | △180,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,258 | 1,296,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,296,903 | ※1 1,116,258 |
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