区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	18,580,604	18,938,540	1.65	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,944,827	2,766,708	0.35	―
1年以内に返済予定のリース債務	416,684	531,185	―	―
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	5,476,071	4,887,271	0.37	2025年～ 2030年
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	1,433,528	1,376,165	―	2025年～ 2029年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	28,851,715	28,499,870	―	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.米国会計基準を適用している在外連結子会社は、米国会計基準ASU第2016-02号「リース」を前連結会計年度の期末から適用しているため、「1年以内に返済予定のリース債務」及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の金額は、本会計基準を適用した残高が含まれております。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	1,586,661	1,922,734	889,424	468,152	20,300
リース債務	396,221	298,009	287,956	211,467	182,511