区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	5,759,164	6,157,523	0.75	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,264,388	2,151,492	0.78	―
1年以内に返済予定のリース債務	126,972	105,432	―	―
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	4,766,910	5,910,248	0.73	平成28年～ 平成36年
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	207,831	167,698	―	平成28年～ 平成32年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	12,125,266	14,492,393	―	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,813,052	1,529,246	2,228,370	182,660
リース債務	87,774	36,490	27,359	16,073