区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	11,054,710	10,701,488	0.90	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,615,481	5,276,116	0.65	―
1年以内に返済予定のリース債務	101,157	111,477	―	―
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	9,564,594	8,066,340	0.32	2021年～ 2026年
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	338,609	313,351	―	2021年～ 2029年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	23,674,552	24,468,773	―	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	3,127,266	1,750,516	1,699,356	773,098
リース債務	87,099	50,491	37,413	31,034