四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △23,642 | 65,361 |
| 減価償却費 | 109,288 | 96,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58,790 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,503 | 10,062 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 664 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △366 | △436 |
| 支払利息 | 3,143 | 2,596 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △179 |
| 固定資産除却損 | 180 | 1,247 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △383,081 | △138,147 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,468 | △153,938 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 329,922 | △188,739 |
| その他 | 3,709 | △77,824 |
| 小計 | △37,943 | △383,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 436 |
| 利息の支払額 | △3,102 | △2,819 |
| 法人税等の支払額 | △3,698 | △32,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,377 | △418,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,991 | △74,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | - |
| その他 | - | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,291 | △74,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,480 | △42,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,064 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △106 |
| 配当金の支払額 | △6 | △27,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,551 | 379,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △206,219 | △113,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 927,135 | 246,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 720,915 | ※ 133,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
