四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 710,354 | 168,017 |
| 減価償却費 | 249,356 | 335,171 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,200 | △9,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,030 | 50,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,126 | △1,018 |
| 支払利息 | 6,958 | 6,595 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △239 | - |
| 固定資産除却損 | 1,396 | 1,417 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △781 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 190,173 | △176,141 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 101,974 | △219,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 572,264 | 939,199 |
| その他 | △60,816 | 20,426 |
| 小計 | 1,779,125 | 1,115,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,018 |
| 利息の支払額 | △6,949 | △6,651 |
| 法人税等の支払額 | △419,107 | △133,928 |
| その他 | 1,942 | 581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,138 | 976,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △961 | △932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △803,112 | △838,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △11,041 |
| その他 | 558 | △1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △803,874 | △844,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,324 | △292,746 |
| 自己株式の取得による支出 | △192 | - |
| 配当金の支払額 | △141,269 | △134,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,213 | 452,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 720,477 | 584,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,280 | 176,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 981,757 | ※ 761,656 |
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