区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,001,759	994,492	0.57	―
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	1,200,000	0.65	―
1年以内に返済予定のリース債務	42,187	39,720	2.50	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,000,000	800,000	0.60	2022年～ 2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,970	21,107	3.07	2022年～ 2026年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	3,252,917	3,055,320	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	800,000	―	―	―
リース債務	18,149	1,014	1,014	929