三井E&S（7003）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 232億7400万
2009年3月31日 +38.61%: 322億6000万
2009年12月31日 +134.87%: 757億6800万
2010年3月31日 +6.76%: 808億9000万
2010年9月30日 -98.81%: 9億6500万
2010年12月31日 +999.99%: 151億4600万
2011年3月31日 +38.21%: 209億3400万
2011年9月30日 -50.16%: 104億3300万
2012年3月31日 +151.03%: 261億9000万
2012年9月30日 -97.33%: 7億
2013年3月31日 +999.99%: 313億9800万
2013年9月30日 +22.78%: 385億4900万
2014年3月31日 +12.47%: 433億5700万
2014年9月30日 -40.24%: 259億1200万
2015年3月31日 +12.52%: 291億5600万
2015年9月30日 +45.38%: 423億8800万
2016年3月31日 +62.03%: 686億8200万
2016年9月30日 -18.9%: 557億400万
2017年3月31日 +3.42%: 576億900万
2017年9月30日 -96.34%: 21億1100万
2018年3月31日 +999.99%: 406億6400万
2018年9月30日 -50.31%: 202億500万
2019年3月31日 -0.05%: 201億9400万
2019年9月30日 -88.46%: 23億3000万
2020年3月31日 +0.26%: 23億3600万
2020年9月30日 -87.16%: 3億
2021年3月31日 +333.33%: 13億
2021年9月30日 -69.23%: 4億
2022年3月31日 +999.99%: 155億1000万
2022年9月30日 -90.33%: 15億
2023年3月31日 +13.33%: 17億
2023年12月31日 -82.35%: 3億
2024年3月31日 ±0%: 3億
2024年9月30日 +999.99%: 397億2500万
2024年12月31日 +10.4%: 438億5700万
2025年3月31日 ±0%: 438億5700万
2025年9月30日 -96.81%: 14億
2025年12月31日 +71.43%: 24億
2026年3月31日 ±0%: 24億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: b. 資金調達
当社グループの運転資金需要、投資資金需要に対しては、事業活動で得たキャッシュ・フローにて賄うことを基本とし、日々の資金の動きで不足が生じた場合は、金融機関からの借入等により調達しております。借入金を適時調達できる状態を維持するため、取引金融機関とは長年にわたる良好な取引関係を維持・構築しており、加えて、一部の金融機関とはコミットメントラインを設定することにより、緊急の資金需要にも備えております。また、上場子会社を除いた国内連結子会社との間ではCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、グループ全体での資金効率を高め、安定的に資金の流動性を確保できる体制を構築しております。
なお、当連結会計年度末の有利子負債の内訳は次のとおりであります。
2025/06/25 15:00