三井E&S（7003）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 14:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -189億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 330億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -23,248 | 39,614 | -23,144 | - | 138,459 | 通期 | -7,843 | -28,753 | 19,401 | -36,596 | - | 115,620 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -31,784 | -21,178 | 30,320 | -52,962 | - | 89,731 | 通期 | -3,555 | -9,046 | -14,813 | -12,601 | - | 86,311 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,134 | 1,555 | 2,815 | 4,689 | - | 92,411 | 通期 | 66,176 | -130 | -53,340 | 66,046 | -18,288 | 97,408 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -19,767 | 36,956 | -3,165 | 17,189 | - | 109,535 | 通期 | -37,213 | 84,125 | -26,825 | 46,912 | -15,626 | 116,691 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,917 | 7,304 | -5,777 | 12,221 | - | 118,647 | 通期 | 7,478 | 21,115 | -6,813 | 28,593 | -12,719 | 135,482 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,971 | -4,417 | -30,746 | -8,388 | - | 101,422 | 通期 | -20,265 | -70,923 | 806 | -91,188 | -8,980 | 50,818 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10,005 | 1,344 | -3,234 | -8,661 | - | 40,237 | 通期 | -15,043 | -2,999 | 9,515 | -18,042 | -7,393 | 43,468 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -36,351 | 536 | 29,224 | -35,815 | - | 37,041 | 2Q | -32,867 | -1,934 | 26,836 | -34,801 | - | 36,252 | 3Q | -38,380 | -352 | 29,475 | -38,732 | - | 35,031 | 通期 | -34,435 | -354 | 24,110 | -34,789 | -7,208 | 33,516 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -2,385 | 69,573 | -57,011 | 67,188 | - | 44,207 | 2Q | 4,118 | 66,199 | -67,468 | 70,317 | - | 37,323 | 3Q | 8,394 | 62,905 | -67,934 | 71,299 | - | 37,106 | 通期 | 14,852 | 60,902 | -76,566 | 75,754 | -9,627 | 33,376 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 14,539 | 5,458 | -3,130 | 19,997 | - | 49,967 | 2Q | 25,188 | 2,267 | -17,683 | 27,455 | - | 43,017 | 3Q | 33,093 | 1,103 | -18,917 | 34,196 | - | 48,861 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -365億9600万
- 2018年3月（連）
- -126億100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 660億4600万
- 2020年3月（連） -28.97%
- 469億1200万
- 2021年3月（連） -39.05%
- 285億9300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -911億8800万
- 2023年3月（連）
- -180億4200万
- 2024年3月（連） -92.82%
- -347億8900万
- 2025年3月（連） プラ転
- 757億5400万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -182億8800万
- 2020年3月（連）
- -156億2600万
- 2021年3月（連）
- -127億1900万
- 2022年3月（連）
- -89億8000万
- 2023年3月（連）
- -73億9300万
- 2024年3月（連）
- -72億800万
- 2025年3月（連） -33.56%
- -96億2700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -1.07%
- 2018年3月（連）
- -0.51%
- 2019年3月（連）
- 10.08%
- 2020年3月（連）
- -4.73%
- 2021年3月（連）
- 1.13%
- 2022年3月（連）
- -3.5%
- 2023年3月（連）
- -5.74%
- 2024年3月（連）
- -11.41%
- 2025年3月（連）
- 4.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
