7003 三井E&S HD

7003
2023/03/22
時価
352億円
PER 予
8.59倍
2010年以降
赤字-404.22倍
(2010-2022年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.4-1.58倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
4.19%
ROA 予
0.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -100億500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
3月期
連結
2Q3,387-13,59312,053-10,206-115,303
通期14,499-37,31215,531-22,813-111,926
2015年
3月期
連結
2Q-13,947-32,07724,325-46,024-87,964
通期15,167-32,385-4,374-17,218-94,664
2016年
3月期
連結
2Q22,825-62,99136,311-40,166-90,250
通期29,802-34,59948,216-4,797-135,747
2017年
3月期
連結
2Q104-23,24839,614-23,144-138,459
通期-7,843-28,75319,401-36,596-115,620
2018年
3月期
連結
2Q-31,784-21,17830,320-52,962-89,731
通期-3,555-9,046-14,813-12,601-86,311
2019年
3月期
連結
2Q3,1341,5552,8154,689-92,411
通期66,176-130-53,34066,046-18,28897,408
2020年
3月期
連結
2Q-19,76736,956-3,16517,189-109,535
通期-37,21384,125-26,82546,912-15,626116,691
2021年
3月期
連結
2Q4,9177,304-5,77712,221-118,647
通期7,47821,115-6,81328,593-12,719135,482
2022年
3月期
連結
2Q-3,971-4,417-30,746-8,388-101,422
通期-20,265-70,923806-91,188-8,98050,818
2023年
3月期
連結
2Q-10,0051,344-3,234-8,661-40,237
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
144億9900万
2015年3月(連) +4.61%
151億6700万
2016年3月(連) +96.49%
298億200万
2017年3月(連) マイ転
-78億4300万
2018年3月(連)
-35億5500万
2019年3月(連) プラ転
661億7600万
2020年3月(連) マイ転
-372億1300万
2021年3月(連) プラ転
74億7800万
2022年3月(連) マイ転
-202億6500万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-373億1200万
2015年3月(連)投入-13.2%
-323億8500万
2016年3月(連)投入+6.84%
-345億9900万
2017年3月(連)投入-16.9%
-287億5300万
2018年3月(連)投入-68.54%
-90億4600万
2019年3月(連)投入-98.56%
-1億3000万
2020年3月(連)資金回収
841億2500万
2021年3月(連)回収-74.9%
211億1500万
2022年3月(連)資金投入
-709億2300万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)資金調達
155億3100万
2015年3月(連)返済還元
-43億7400万
2016年3月(連)資金調達
482億1600万
2017年3月(連)資金調達
194億100万
2018年3月(連)返済還元
-148億1300万
2019年3月(連)返済還元
-533億4000万
2020年3月(連)返済還元
-268億2500万
2021年3月(連)返済還元
-68億1300万
2022年3月(連)資金調達
8億600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
-228億1300万
2015年3月(連)
-172億1800万
2016年3月(連)
-47億9700万
2017年3月(連) -662.89%
-365億9600万
2018年3月(連)
-126億100万
2019年3月(連) プラ転
660億4600万
2020年3月(連) -28.97%
469億1200万
2021年3月(連) -39.05%
285億9300万
2022年3月(連) マイ転
-911億8800万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-182億8800万
2020年3月(連)
-156億2600万
2021年3月(連)
-127億1900万
2022年3月(連)
-89億8000万

現金等#5

2014年3月(連)
1119億2600万
2015年3月(連) -15.42%
946億6400万
2016年3月(連) +43.4%
1357億4700万
2017年3月(連) -14.83%
1156億2000万
2018年3月(連) -25.35%
863億1100万
2019年3月(連) +12.86%
974億800万
2020年3月(連) +19.8%
1166億9100万
2021年3月(連) +16.1%
1354億8200万
2022年3月(連) -62.49%
508億1800万

営業CFマージン

2014年3月(連)
2.16%
2015年3月(連)
1.86%
2016年3月(連)
3.7%
2017年3月(連)
-1.07%
2018年3月(連)
-0.51%
2019年3月(連)
10.08%
2020年3月(連)
-4.73%
2021年3月(連)
1.13%
2022年3月(連)
-3.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高