キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:45
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 268億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -328億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億3400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | -13,947 | -32,077 | 24,325 | -46,024 | - | 87,964 | 通期 | 15,167 | -32,385 | -4,374 | -17,218 | - | 94,664 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 22,825 | -62,991 | 36,311 | -40,166 | - | 90,250 | 通期 | 29,802 | -34,599 | 48,216 | -4,797 | - | 135,747 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -23,248 | 39,614 | -23,144 | - | 138,459 | 通期 | -7,843 | -28,753 | 19,401 | -36,596 | - | 115,620 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -31,784 | -21,178 | 30,320 | -52,962 | - | 89,731 | 通期 | -3,555 | -9,046 | -14,813 | -12,601 | - | 86,311 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,134 | 1,555 | 2,815 | 4,689 | - | 92,411 | 通期 | 66,176 | -130 | -53,340 | 66,046 | -18,288 | 97,408 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -19,767 | 36,956 | -3,165 | 17,189 | - | 109,535 | 通期 | -37,213 | 84,125 | -26,825 | 46,912 | -15,626 | 116,691 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,917 | 7,304 | -5,777 | 12,221 | - | 118,647 | 通期 | 7,478 | 21,115 | -6,813 | 28,593 | -12,719 | 135,482 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,971 | -4,417 | -30,746 | -8,388 | - | 101,422 | 通期 | -20,265 | -70,923 | 806 | -91,188 | -8,980 | 50,818 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -10,005 | 1,344 | -3,234 | -8,661 | - | 40,237 | 通期 | -15,043 | -2,999 | 9,515 | -18,042 | -7,393 | 43,468 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -32,867 | -1,934 | 26,836 | -34,801 | - | 36,252 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- -172億1800万
- 2016年3月(連)
- -47億9700万
- 2017年3月(連) -662.89%
- -365億9600万
- 2018年3月(連)
- -126億100万
- 2019年3月(連) プラ転
- 660億4600万
- 2020年3月(連) -28.97%
- 469億1200万
- 2021年3月(連) -39.05%
- 285億9300万
- 2022年3月(連) マイ転
- -911億8800万
- 2023年3月(連)
- -180億4200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -182億8800万
- 2020年3月(連)
- -156億2600万
- 2021年3月(連)
- -127億1900万
- 2022年3月(連)
- -89億8000万
- 2023年3月(連)
- -73億9300万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 1.86%
- 2016年3月(連)
- 3.7%
- 2017年3月(連)
- -1.07%
- 2018年3月(連)
- -0.51%
- 2019年3月(連)
- 10.08%
- 2020年3月(連)
- -4.73%
- 2021年3月(連)
- 1.13%
- 2022年3月(連)
- -3.5%
- 2023年3月(連)
- -5.74%