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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,542	-25,645
減価償却額	8,605	7,527
減損損失	－	540
のれん償却額	633	618
貸倒引当金の増減額	-1,279	-146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	256	174
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	841	340
受取利息及び受取配当金	-3,724	-4,086
支払利息	1,820	1,402
持分法による投資損益	-884	-1,451
為替差損益	-239	-423
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,874	-28
関係会社株式売却損益（△は益）	-492	－
投資有価証券評価損益（△は益）	7	312
関係会社清算損益（△は益）	-244	－
固定資産処分損益（△は益）	-1,731	339
訴訟関連損失	－	167
売上債権の増減額	-17,915	32,931
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,959	-10,008
仕入債務の増減額	-6,078	-1,887
その他の資産の増減額（△は増加）	-2,235	-9,146
その他の負債の増減額（△は減少）	-4,378	18,255
その他	3,072	-5,639
小計	-33,258	4,145
利息及び配当金の受取額	8,943	6,625
利息の支払額	-1,882	-1,471
訴訟関連損失の支払額	－	-167
法人税等の支払額	-5,586	-5,997
営業活動によるキャッシュ・フロー	-31,784	3,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-385	34
有形及び無形固定資産の取得による支出	-11,893	-9,059
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,979	3,342
投資有価証券の取得による支出	-171	-58
投資有価証券の売却による収入	6,226	28
関係会社株式の取得による支出	-6,807	-561
関係会社株式の売却による収入	300	－
貸付による支出	-50,934	-50,609
貸付金の回収による収入	38,900	58,436
その他	-393	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,178	1,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	54,715	17,799
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,000	8,000
長期借入れによる収入	2,111	20,205
長期借入金の返済による支出	-20,492	-40,973
リース債務の返済による支出	-923	-1,043
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-3	-10
配当金の支払額	-2,410	-2
非支配株主への配当金の支払額	-687	-1,068
その他	10	-90
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,320	2,815
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,429	-1,987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-24,072	5,518
現金及び現金同等物の四半期末残高	86,311	92,411
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,816	580

三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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