キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,542 | -25,645 |
減価償却額 | 8,605 | 7,527 |
減損損失 | - | 540 |
のれん償却額 | 633 | 618 |
貸倒引当金の増減額 | -1,279 | -146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256 | 174 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 841 | 340 |
受取利息及び受取配当金 | -3,724 | -4,086 |
支払利息 | 1,820 | 1,402 |
持分法による投資損益 | -884 | -1,451 |
為替差損益 | -239 | -423 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,874 | -28 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -492 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 312 |
関係会社清算損益(△は益) | -244 | - |
固定資産処分損益(△は益) | -1,731 | 339 |
訴訟関連損失 | - | 167 |
売上債権の増減額 | -17,915 | 32,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,959 | -10,008 |
仕入債務の増減額 | -6,078 | -1,887 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,235 | -9,146 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -4,378 | 18,255 |
その他 | 3,072 | -5,639 |
小計 | -33,258 | 4,145 |
利息及び配当金の受取額 | 8,943 | 6,625 |
利息の支払額 | -1,882 | -1,471 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -167 |
法人税等の支払額 | -5,586 | -5,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,784 | 3,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -385 | 34 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,893 | -9,059 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,979 | 3,342 |
投資有価証券の取得による支出 | -171 | -58 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,226 | 28 |
関係会社株式の取得による支出 | -6,807 | -561 |
関係会社株式の売却による収入 | 300 | - |
貸付による支出 | -50,934 | -50,609 |
貸付金の回収による収入 | 38,900 | 58,436 |
その他 | -393 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,178 | 1,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,715 | 17,799 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 8,000 | 8,000 |
長期借入れによる収入 | 2,111 | 20,205 |
長期借入金の返済による支出 | -20,492 | -40,973 |
リース債務の返済による支出 | -923 | -1,043 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -10 |
配当金の支払額 | -2,410 | -2 |
非支配株主への配当金の支払額 | -687 | -1,068 |
その他 | 10 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,320 | 2,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,429 | -1,987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,072 | 5,518 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,311 | 92,411 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,816 | 580 |