キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,542 | -25,645 |
| 減価償却額 | 8,605 | 7,527 |
| 減損損失 | － | 540 |
| のれん償却額 | 633 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,279 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 256 | 174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 841 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,724 | -4,086 |
| 支払利息 | 1,820 | 1,402 |
| 持分法による投資損益 | -884 | -1,451 |
| 為替差損益 | -239 | -423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,874 | -28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -492 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 312 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -244 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,731 | 339 |
| 訴訟関連損失 | － | 167 |
| 売上債権の増減額 | -17,915 | 32,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,959 | -10,008 |
| 仕入債務の増減額 | -6,078 | -1,887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,235 | -9,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,378 | 18,255 |
| その他 | 3,072 | -5,639 |
| 小計 | -33,258 | 4,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,943 | 6,625 |
| 利息の支払額 | -1,882 | -1,471 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -167 |
| 法人税等の支払額 | -5,586 | -5,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,784 | 3,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -385 | 34 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,893 | -9,059 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,979 | 3,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,226 | 28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,807 | -561 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付による支出 | -50,934 | -50,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,900 | 58,436 |
| その他 | -393 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,178 | 1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,715 | 17,799 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,111 | 20,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,492 | -40,973 |
| リース債務の返済による支出 | -923 | -1,043 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,410 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -687 | -1,068 |
| その他 | 10 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,320 | 2,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,429 | -1,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,072 | 5,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,311 | 92,411 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,816 | 580 |
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