キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -25,645 | -65,435 |
| 減価償却額 | 7,527 | 7,908 |
| 減損損失 | 540 | 177 |
| のれん償却額 | 618 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 266 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 340 | 601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,086 | -3,631 |
| 支払利息 | 1,402 | 1,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,451 | -1,784 |
| 為替差損益（△は益） | -423 | -2,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312 | 223 |
| 関係会社株式評価損 | － | 43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 339 | -218 |
| 訴訟関連損失 | 167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,931 | -17,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,008 | -15,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,887 | 18,144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,146 | 8,231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,255 | 45,645 |
| その他 | -5,639 | 2,228 |
| 小計 | 4,145 | -20,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,625 | 4,904 |
| 利息の支払額 | -1,471 | -1,289 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -167 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,997 | -3,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,134 | -19,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 34 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,059 | -6,834 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,342 | 1,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -561 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -260 |
| 貸付による支出 | -50,609 | -5,647 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,436 | 47,993 |
| その他 | 1 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,555 | 36,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,799 | 11,819 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,205 | 2,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,973 | -18,426 |
| リース債務の返済による支出 | -1,043 | -1,713 |
| 配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,068 | -1,027 |
| その他 | -100 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,815 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,987 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,518 | 12,159 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580 | -32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,408 | 109,535 |
