キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -65,435 | -8,992 |
| 減価償却額 | 7,908 | 6,330 |
| 減損損失 | 177 | 1,420 |
| のれん償却額 | 522 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | 1,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 601 | 2,167 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50,097 | -10,272 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,631 | -2,562 |
| 支払利息 | 1,272 | 1,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,784 | -2,915 |
| 為替差損益（△は益） | -2,357 | -792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -513 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 310 | -2,342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223 | 191 |
| 関係会社株式評価損 | 43 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -218 | 914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,058 | 36,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,330 | -10,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,144 | -7,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,231 | 422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,446 | -2,298 |
| その他 | 2,228 | 104 |
| 小計 | -20,145 | -3,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,904 | 7,194 |
| 利息の支払額 | -1,289 | -1,462 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,722 |
| 法人税等の支払額 | -3,236 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,767 | 4,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 36 | 1,040 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,834 | -5,273 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,434 | 15,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,360 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -552 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | 74 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -260 | -659 |
| 貸付による支出 | -5,647 | -13,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,993 | 7,306 |
| その他 | 40 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,956 | 7,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,819 | 22,308 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,330 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,426 | -21,479 |
| リース債務の返済による支出 | -1,713 | -1,590 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,027 | -693 |
| その他 | -147 | 376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -5,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,864 | -4,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,159 | 1,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,691 | 118,647 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | － |
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