7003 三井E&S

7003
2024/09/18
時価
1173億円
PER 予
3.28倍
2010年以降
赤字-404.22倍
(2010-2024年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.26-2.06倍
(2010-2024年)
配当 予
1.58%
ROE 予
21.28%
ROA 予
8.11%
資料
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四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月10日 14:30
【資料】
四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【短信】
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-8,9925,123
減価償却費6,3305,966
減損損失1,42042
のれん償却額534536
貸倒引当金の増減額(△は減少)-50170
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,295453
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)2,16719
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)-10,272-7,553
修繕引当金の増減額(△は減少)-5,387374
受取利息及び受取配当金-2,562-2,682
支払利息1,3811,423
持分法による投資損益(△は益)-2,915-3,678
為替差損益(△は益)-7923,872
投資有価証券売却損益(△は益)-513121
関係会社株式売却損益(△は益)-2,342-5,074
投資有価証券評価損益(△は益)191
固定資産処分損益(△は益)914-1,177
売上債権の増減額(△は増加)36,156-47,906
棚卸資産の増減額(△は増加)-10,29720,118
仕入債務の増減額(△は減少)-7,57719,789
その他の資産の増減額(△は増加)4221,183
その他の負債の増減額(△は減少)-2,298-512
その他104-565
小計-3,536-10,054
利息及び配当金の受取額7,1948,679
利息の支払額-1,462-1,516
法人税等の還付額2,722
法人税等の支払額-1,079
営業活動によるキャッシュ・フロー4,917-3,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)1,040468
有形及び無形固定資産の取得による支出-5,273-6,700
有形及び無形固定資産の売却による収入15,6315,361
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入637190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入3,3605,941
関係会社株式の取得による支出-552-1,745
関係会社株式の売却による収入741,428
関係会社出資金の払込による支出-659-774
貸付けによる支出-13,891-9,137
貸付金の回収による収入7,306346
その他-368202
投資活動によるキャッシュ・フロー7,304-4,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)22,308-487
長期借入れによる収入300400
長期借入金の返済による支出-21,479-18,292
リース債務の返済による支出-1,590-1,637
社債の償還による支出-5,000-10,000
非支配株主への配当金の支払額-693-706
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-291
その他376270
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,777-30,746
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,4895,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,956-34,120
現金及び現金同等物の四半期末残高118,647101,422
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)60