キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,992 | 5,123 |
| 減価償却費 | 6,330 | 5,966 |
| 減損損失 | 1,420 | 42 |
| のれん償却額 | 534 | 536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,295 | 453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,167 | 19 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,272 | -7,553 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,387 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,562 | -2,682 |
| 支払利息 | 1,381 | 1,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,915 | -3,678 |
| 為替差損益（△は益） | -792 | 3,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | 121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,342 | -5,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 914 | -1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,156 | -47,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,297 | 20,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,577 | 19,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 422 | 1,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,298 | -512 |
| その他 | 104 | -565 |
| 小計 | -3,536 | -10,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,194 | 8,679 |
| 利息の支払額 | -1,462 | -1,516 |
| 法人税等の還付額 | 2,722 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,917 | -3,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,040 | 468 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,273 | -6,700 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,631 | 5,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | 190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,360 | 5,941 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -552 | -1,745 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 74 | 1,428 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -659 | -774 |
| 貸付けによる支出 | -13,891 | -9,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,306 | 346 |
| その他 | -368 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,304 | -4,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,308 | -487 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,479 | -18,292 |
| リース債務の返済による支出 | -1,590 | -1,637 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -693 | -706 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -291 |
| その他 | 376 | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,777 | -30,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,489 | 5,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956 | -34,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,647 | 101,422 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 60 |
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