キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,992 | 5,123 |
減価償却費 | 6,330 | 5,966 |
減損損失 | 1,420 | 42 |
のれん償却額 | 534 | 536 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -501 | 70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,295 | 453 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,167 | 19 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -10,272 | -7,553 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -5,387 | 374 |
受取利息及び受取配当金 | -2,562 | -2,682 |
支払利息 | 1,381 | 1,423 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,915 | -3,678 |
為替差損益(△は益) | -792 | 3,872 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -513 | 121 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,342 | -5,074 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 191 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 914 | -1,177 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,156 | -47,906 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -10,297 | 20,118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,577 | 19,789 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 422 | 1,183 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,298 | -512 |
その他 | 104 | -565 |
小計 | -3,536 | -10,054 |
利息及び配当金の受取額 | 7,194 | 8,679 |
利息の支払額 | -1,462 | -1,516 |
法人税等の還付額 | 2,722 | - |
法人税等の支払額 | - | -1,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,917 | -3,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,040 | 468 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,273 | -6,700 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,631 | 5,361 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | 637 | 190 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,360 | 5,941 |
関係会社株式の取得による支出 | -552 | -1,745 |
関係会社株式の売却による収入 | 74 | 1,428 |
関係会社出資金の払込による支出 | -659 | -774 |
貸付けによる支出 | -13,891 | -9,137 |
貸付金の回収による収入 | 7,306 | 346 |
その他 | -368 | 202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,304 | -4,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,308 | -487 |
長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -21,479 | -18,292 |
リース債務の返済による支出 | -1,590 | -1,637 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
非支配株主への配当金の支払額 | -693 | -706 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -291 |
その他 | 376 | 270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,777 | -30,746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,489 | 5,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,956 | -34,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,647 | 101,422 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 60 |