キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,123 | 1,391 |
| 減価償却費 | 5,966 | 3,506 |
| 減損損失 | 42 | － |
| のれん償却額 | 536 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 453 | -201 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | 1,792 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,553 | -4,938 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 374 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,682 | -275 |
| 支払利息 | 1,423 | 1,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,678 | -1,750 |
| 為替差損益（△は益） | 3,872 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 121 | -622 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,074 | -2,357 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,177 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -44,582 | -1,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,118 | -10,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,789 | 5,124 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 55,723 | 13,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,183 | -3,123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,558 | -8,023 |
| その他 | -565 | -2,881 |
| 小計 | -10,054 | -8,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,679 | 757 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -1,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | -10,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 468 | -955 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -3,281 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,361 | 752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,941 | 3,062 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,745 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,428 | 545 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -774 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,137 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 346 | 12 |
| その他 | 202 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,417 | 1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -487 | -6,513 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,292 | -3,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,637 | -894 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 52 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -706 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -291 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 747 |
| その他 | 270 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,746 | -3,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,015 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,120 | -10,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,422 | 40,237 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60 | － |
