キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,391 | 6,219 |
| 減価償却費 | 3,506 | 3,570 |
| のれん償却額 | 440 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | 262 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,792 | 199 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,938 | -4,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -210 |
| 支払利息 | 1,361 | 2,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,750 | -2,257 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -622 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,357 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,944 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 978 |
| 海外送金損失 | － | 655 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,847 | 3,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,367 | -12,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,124 | -26,490 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,757 | 6,265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,123 | 1,536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,023 | -6,859 |
| その他 | -2,881 | -1,466 |
| 小計 | -8,856 | -31,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 355 |
| 利息の支払額 | -1,400 | -2,203 |
| 法人税等の還付額 | － | 105 |
| 法人税等の支払額 | -506 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,005 | -32,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -955 | -1,837 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,281 | -3,756 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 752 | 260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 965 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,062 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 545 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,721 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| その他 | 250 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | -1,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,513 | 36,133 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -6,669 |
| リース債務の返済による支出 | -894 | -872 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 52 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,354 | 4,068 |
| 配当金の支払額 | － | -788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 747 | － |
| その他 | 14 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,234 | 26,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,313 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,581 | -7,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,468 | 36,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
