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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,391	6,219
減価償却費	3,506	3,570
のれん償却額	440	488
貸倒引当金の増減額（△は減少）	145	-89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-201	262
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,792	199
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-4,938	-4,953
受取利息及び受取配当金	-275	-210
支払利息	1,361	2,118
持分法による投資損益（△は益）	-1,750	-2,257
為替差損益（△は益）	11	27
投資有価証券売却損益（△は益）	-622	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-2,357	－
負ののれん発生益	－	-1,944
持分変動損益（△は益）	－	978
海外送金損失	－	655
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-1,847	3,212
棚卸資産の増減額（△は増加）	-10,367	-12,389
仕入債務の増減額（△は減少）	5,124	-26,490
契約負債の増減額（△は減少）	13,757	6,265
その他の資産の増減額（△は増加）	-3,123	1,536
その他の負債の増減額（△は減少）	-8,023	-6,859
その他	-2,881	-1,466
小計	-8,856	-31,125
利息及び配当金の受取額	757	355
利息の支払額	-1,400	-2,203
法人税等の還付額	－	105
法人税等の支払額	-506	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,005	-32,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-955	-1,837
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,281	-3,756
有形及び無形固定資産の売却による収入	752	260
投資有価証券の売却による収入	965	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,689
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3,062	－
関係会社株式の売却による収入	545	－
関係会社出資金の売却による収入	－	1,721
貸付けによる支出	-6	-7
貸付金の回収による収入	12	11
その他	250	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,344	-1,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,513	36,133
長期借入れによる収入	1,500	－
長期借入金の返済による支出	-3,400	-6,669
リース債務の返済による支出	-894	-872
社債の償還による支出	-5,000	-5,000
株式の発行による収入	9,000	－
新株予約権の発行による収入	52	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,354	4,068
配当金の支払額	－	-788
非支配株主への配当金の支払額	-95	-38
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	747	－
その他	14	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,234	26,836
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,313	750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,581	-7,215
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,468	36,252

三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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