三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,587 | 35,657 |
| 減価償却費 | 3,575 | 3,711 |
| のれん償却額 | 488 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 199 | 554 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,953 | -2,642 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -330 |
| 支払利息 | 2,118 | 1,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,257 | -5,643 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,032 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 75 |
| 負ののれん発生益 | -1,317 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 978 | 1,124 |
| 海外送金損失 | 655 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,212 | 8,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,389 | -4,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,490 | -10,556 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,265 | 4,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,536 | 4,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,859 | -3,412 |
| その他 | -1,466 | -1,790 |
| 小計 | -31,125 | 9,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -2,203 | -1,673 |
| 法人税等の還付額 | 105 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -4,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,867 | 4,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,837 | 317 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,756 | -3,417 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 260 | 591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,689 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 330 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 68,528 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,721 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| その他 | -15 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | 66,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,133 | -95,073 |
| 長期借入れによる収入 | － | 39,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,669 | -705 |
| リース債務の返済による支出 | -872 | -1,001 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,196 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,068 | － |
| 配当金の支払額 | -788 | -1,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -39 |
| その他 | 4 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,836 | -67,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | 958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,215 | 3,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,252 | 37,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
