キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,657 | 22,928 |
| 減価償却費 | 3,711 | 3,959 |
| のれん償却額 | 492 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 315 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 554 | -629 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,642 | -927 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 485 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -363 |
| 支払利息 | 1,553 | 1,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,643 | -3,166 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,032 | -254 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 59 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,124 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,815 | 13,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,056 | -6,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,556 | -2,256 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,261 | 8,608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,727 | 454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,412 | -9,403 |
| その他 | -1,790 | 1,409 |
| 小計 | 9,324 | 28,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 2,354 |
| 利息の支払額 | -1,673 | -1,209 |
| 法人税等の支払額 | -4,928 | -4,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,118 | 25,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 317 | -41 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,417 | -4,677 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 591 | 3,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 330 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 68,528 | 4,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -107 |
| その他 | -151 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,199 | 2,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,073 | -10,618 |
| 長期借入れによる収入 | 39,725 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -5,521 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -911 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,196 | － |
| 配当金の支払額 | -1,202 | -2,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -42 |
| その他 | 24 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,468 | -17,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,807 | 9,683 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,323 | 43,017 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -42 |
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