キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,757 | 1,542 |
| 減価償却額 | 8,599 | 8,605 |
| 減損損失 | 2,915 | － |
| のれん償却額 | 607 | 633 |
| 株式報酬費用 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -536 | -1,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 276 | 256 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -839 | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,738 | -3,724 |
| 支払利息 | 1,664 | 1,820 |
| 持分法による投資損益 | -1,213 | -884 |
| 為替差損益 | -1,085 | -239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -3,874 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 346 | 7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -244 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -16,681 | -1,731 |
| 売上債権の増減額 | 35,623 | -17,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,081 | -6,959 |
| 仕入債務の増減額 | -28,715 | -6,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,009 | -2,235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,676 | -4,378 |
| その他 | -1,957 | 3,072 |
| 小計 | 1,616 | -33,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,774 | 8,943 |
| 利息の支払額 | -1,672 | -1,882 |
| 法人税等の支払額 | -3,614 | -5,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -31,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,526 | -385 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,943 | -11,893 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,965 | 3,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 6,226 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,956 | -6,807 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 300 |
| 貸付による支出 | -58,841 | -50,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,377 | 38,900 |
| その他 | 11 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,248 | -21,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,807 | 54,715 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,704 | 2,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,878 | -20,492 |
| リース債務の返済による支出 | -921 | -923 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,215 | -2,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,268 | -687 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 4 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,614 | 30,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,758 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,711 | -24,072 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,459 | 89,731 |
