キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,583 | 13,757 |
| 減価償却額 | 8,598 | 8,599 |
| 減損損失 | 338 | 2,915 |
| のれん償却額 | 246 | 607 |
| 株式報酬費用 | 41 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額 | -118 | -536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 276 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -770 | -839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,791 | -2,738 |
| 支払利息 | 1,456 | 1,664 |
| 持分法による投資損益 | -1,669 | -1,213 |
| 為替差損益 | 879 | -1,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -321 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 346 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 469 | -16,681 |
| 固定資産圧縮損 | 708 | － |
| 国庫補助金 | -708 | － |
| 債務免除益 | -333 | － |
| 売上債権の増減額 | 45,830 | 35,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,755 | -8,081 |
| 仕入債務の増減額 | -5,748 | -28,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -884 | -4,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,736 | 3,676 |
| その他 | 368 | -1,957 |
| 小計 | 25,815 | 1,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,789 | 3,774 |
| 利息の支払額 | -1,269 | -1,672 |
| 法人税等の支払額 | -5,508 | -3,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,825 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 977 | -2,526 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,769 | -7,943 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 124 | 18,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 220 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,180 | -6,956 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付による支出 | -58,489 | -58,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,838 | 34,377 |
| 補助金の受入額 | 708 | － |
| その他 | -87 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,991 | -23,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -8,807 |
| 長期借入れによる収入 | 42,388 | 55,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,533 | -16,878 |
| リース債務の返済による支出 | -829 | -921 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,603 | -3,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,061 | -1,268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 944 | － |
| その他 | 0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,311 | 39,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -560 | -13,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,414 | 2,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,250 | 138,459 |
