キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,912 | 1,583 |
| 減価償却費 | 8,263 | 8,598 |
| 減損損失 | 1,818 | 338 |
| のれん償却額 | 218 | 246 |
| 株式報酬費用 | 42 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,955 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -648 | -770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,008 | -2,791 |
| 支払利息 | 1,417 | 1,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,339 | -1,669 |
| 為替差損益（△は益） | 779 | 879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| 事業整理損 | 1,104 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 179 | 114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 236 | 469 |
| 固定資産圧縮損 | － | 708 |
| 国庫補助金 | － | -708 |
| 債務免除益 | － | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,402 | 45,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,142 | -10,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,621 | -5,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,119 | -884 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,200 | -10,736 |
| その他 | 3,377 | 368 |
| 小計 | -13,559 | 25,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,988 | 3,789 |
| 利息の支払額 | -1,436 | -1,269 |
| 法人税等の支払額 | -1,940 | -5,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,947 | 22,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,135 | 977 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,532 | -11,769 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 57 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,322 | -31,180 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -17 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,304 | -58,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,094 | 35,838 |
| 補助金の受入額 | － | 708 |
| その他 | 83 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,077 | -62,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,516 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 25,912 | 42,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,493 | -13,533 |
| リース債務の返済による支出 | -1,447 | -829 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,018 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -1,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -689 | -1,061 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,768 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 944 |
| その他 | 425 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,325 | 36,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,262 | -560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,962 | -4,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,964 | 90,250 |
