四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,710 | 5,912 |
減価償却費 | 7,231 | 8,263 |
減損損失 | 1,213 | 1,818 |
のれん償却額 | 213 | 218 |
株式報酬費用 | 22 | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -407 | -1,955 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -516 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 166 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,633 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -648 |
受取利息及び受取配当金 | -1,906 | -2,008 |
支払利息 | 1,248 | 1,417 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,794 | -1,339 |
為替差損益(△は益) | -2,554 | 779 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -121 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 44 | 0 |
事業整理損 | - | 1,104 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 179 |
固定資産処分損益(△は益) | 205 | 236 |
固定資産圧縮損 | 800 | - |
国庫補助金 | -800 | - |
和解金 | 752 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,052 | -33,402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,980 | -15,142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,094 | 23,621 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,452 | 1,119 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,733 | -7,200 |
その他 | -2,127 | 3,377 |
小計 | 7,485 | -13,559 |
利息及び配当金の受取額 | 3,812 | 2,988 |
利息の支払額 | -1,201 | -1,436 |
契約変更による精算金の支払額 | -25 | - |
法人税等の支払額 | -6,684 | -1,940 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,387 | -13,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,014 | -1,135 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,177 | -7,532 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 57 |
投資有価証券の取得による支出 | -134 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 78 | 1 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,452 | -1,322 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -17 |
貸付けによる支出 | -43,549 | -25,304 |
貸付金の回収による収入 | 43,524 | 3,094 |
その他 | 36 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,593 | -32,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,192 | 18,516 |
長期借入れによる収入 | 38,549 | 25,912 |
長期借入金の返済による支出 | -17,229 | -22,493 |
リース債務の返済による支出 | -1,164 | -1,447 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -4,018 |
配当金の支払額 | -2,483 | -1,647 |
少数株主への配当金の支払額 | -410 | -689 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 9,768 |
その他 | 1 | 425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,053 | 24,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,263 | -2,262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,110 | -23,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,303 | 87,964 |