三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,710 | 5,912 |
| 減価償却費 | 7,231 | 8,263 |
| 減損損失 | 1,213 | 1,818 |
| のれん償却額 | 213 | 218 |
| 株式報酬費用 | 22 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -407 | -1,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -516 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,633 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,906 | -2,008 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,794 | -1,339 |
| 為替差損益（△は益） | -2,554 | 779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 0 |
| 事業整理損 | － | 1,104 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 179 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 205 | 236 |
| 固定資産圧縮損 | 800 | － |
| 国庫補助金 | -800 | － |
| 和解金 | 752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,052 | -33,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,980 | -15,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,094 | 23,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,452 | 1,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,733 | -7,200 |
| その他 | -2,127 | 3,377 |
| 小計 | 7,485 | -13,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,812 | 2,988 |
| 利息の支払額 | -1,201 | -1,436 |
| 契約変更による精算金の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,684 | -1,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,387 | -13,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,014 | -1,135 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,177 | -7,532 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,452 | -1,322 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -17 |
| 貸付けによる支出 | -43,549 | -25,304 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,524 | 3,094 |
| その他 | 36 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,593 | -32,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,192 | 18,516 |
| 長期借入れによる収入 | 38,549 | 25,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,229 | -22,493 |
| リース債務の返済による支出 | -1,164 | -1,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -4,018 |
| 配当金の支払額 | -2,483 | -1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -410 | -689 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,768 |
| その他 | 1 | 425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,053 | 24,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,263 | -2,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,110 | -23,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,303 | 87,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
