三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,937 | 9,710 |
| 減価償却費 | 8,067 | 7,231 |
| 減損損失 | 360 | 1,213 |
| のれん償却額 | 184 | 213 |
| 株式報酬費用 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | -516 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -710 | -1,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,288 | -1,906 |
| 支払利息 | 1,049 | 1,248 |
| 為替差損益（△は益） | -672 | -2,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -850 | -1,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,318 | 44 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 106 | 205 |
| 固定資産圧縮損 | － | 800 |
| 国庫補助金 | － | -800 |
| 和解金 | － | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,811 | 19,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,564 | -9,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,935 | -2,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,659 | -1,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 802 | -7,733 |
| その他 | 372 | -2,127 |
| 小計 | 17,015 | 7,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | 3,812 |
| 利息の支払額 | -1,098 | -1,201 |
| 契約変更による精算金の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -6,110 | -6,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,053 | 3,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,149 | 2,014 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,374 | -10,177 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,058 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -5,452 |
| 貸付けによる支出 | -19,618 | -43,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,351 | 43,524 |
| その他 | -224 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,936 | -13,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,118 | -5,192 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 38,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,142 | -17,229 |
| リース債務の返済による支出 | -1,426 | -1,164 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,055 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -16 |
| 配当金の支払額 | -3,301 | -2,483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -550 | -410 |
| その他 | -9 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,909 | 12,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,018 | 7,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,773 | 9,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,007 | 66,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,234 | 115,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
